有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2021年 9月10日) | 第12期計算期間末 (2022年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,828,084 | 39,075,098 |
| 親投資信託受益証券 | 8,838,185,351 | 11,729,529,735 |
| 未収入金 | 662,111,000 | 2,233,000 |
| 流動資産合計 | 9,607,124,435 | 11,770,837,833 |
| 資産合計 | 9,607,124,435 | 11,770,837,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 747,118,440 | 10,168,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,516 | 1,930,565 |
| 未払委託者報酬 | 17,620,154 | 25,740,748 |
| 未払利息 | 228 | 112 |
| その他未払費用 | 1,378,012 | 1,837,843 |
| 流動負債合計 | 767,438,350 | 39,677,932 |
| 負債合計 | 767,438,350 | 39,677,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,577,979,107 | 3,589,945,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,261,706,978 | 8,141,213,985 |
| (分配準備積立金) | 1,688,896,827 | 1,440,245,242 |
| 元本等合計 | 8,839,686,085 | 11,731,159,901 |
| 純資産合計 | 8,839,686,085 | 11,731,159,901 |
| 負債純資産合計 | 9,607,124,435 | 11,770,837,833 |
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