有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2020年 9月10日) | 第11期計算期間末 (2021年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,613,081 | 106,828,084 |
| 親投資信託受益証券 | 8,165,641,777 | 8,838,185,351 |
| 未収入金 | 12,127,000 | 662,111,000 |
| 流動資産合計 | 8,215,381,858 | 9,607,124,435 |
| 資産合計 | 8,215,381,858 | 9,607,124,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,577,905 | 747,118,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,228 | 1,321,516 |
| 未払委託者報酬 | 21,523,032 | 17,620,154 |
| 未払利息 | 103 | 228 |
| その他未払費用 | 1,653,574 | 1,378,012 |
| 流動負債合計 | 48,368,842 | 767,438,350 |
| 負債合計 | 48,368,842 | 767,438,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,128,187 | 2,577,979,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,018,884,829 | 6,261,706,978 |
| (分配準備積立金) | 983,192,402 | 1,688,896,827 |
| 元本等合計 | 8,167,013,016 | 8,839,686,085 |
| 純資産合計 | 8,167,013,016 | 8,839,686,085 |
| 負債純資産合計 | 8,215,381,858 | 9,607,124,435 |
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