有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成29年 9月11日) | 第8期計算期間末 (平成30年 9月10日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,145,325 | 28,100,318 |
| 親投資信託受益証券 | 9,011,347,434 | 10,009,470,090 |
| 流動資産合計 | 9,087,492,759 | 10,037,570,408 |
| 資産合計 | 9,087,492,759 | 10,037,570,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,580,731 | 1,826,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,327 | 1,508,597 |
| 未払委託者報酬 | 25,177,582 | 20,114,540 |
| 未払利息 | 208 | 75 |
| その他未払費用 | 2,388,639 | 1,692,710 |
| 流動負債合計 | 73,035,487 | 25,142,709 |
| 負債合計 | 73,035,487 | 25,142,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,345,654,902 | 4,163,478,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,668,802,370 | 5,848,949,664 |
| (分配準備積立金) | 789,417,725 | 819,381,085 |
| 元本等合計 | 9,014,457,272 | 10,012,427,699 |
| 純資産合計 | 9,014,457,272 | 10,012,427,699 |
| 負債純資産合計 | 9,087,492,759 | 10,037,570,408 |
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