有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2024年 9月10日) | 第15期計算期間末 (2025年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,886,500 | 54,557,449 |
| 親投資信託受益証券 | 10,968,547,805 | 12,370,277,607 |
| 未収入金 | - | 161,683,997 |
| 未収利息 | 99 | 523 |
| 流動資産合計 | 11,001,434,404 | 12,586,519,576 |
| 資産合計 | 11,001,434,404 | 12,586,519,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,786,971 | 182,992,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,134 | 2,010,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,948,454 | 26,804,123 |
| その他未払費用 | 1,809,727 | 2,009,915 |
| 流動負債合計 | 31,341,286 | 213,817,069 |
| 負債合計 | 31,341,286 | 213,817,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,698,656 | 2,355,742,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,401,394,462 | 10,016,960,393 |
| (分配準備積立金) | 1,890,775,186 | 3,358,959,938 |
| 元本等合計 | 10,970,093,118 | 12,372,702,507 |
| 純資産合計 | 10,970,093,118 | 12,372,702,507 |
| 負債純資産合計 | 11,001,434,404 | 12,586,519,576 |
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