有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2018年 9月10日) | 第9期計算期間末 (2019年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,100,318 | 47,972,293 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009,470,090 | 14,454,562,682 |
| 未収入金 | - | 52,100,000 |
| 流動資産合計 | 10,037,570,408 | 14,554,634,975 |
| 資産合計 | 10,037,570,408 | 14,554,634,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,826,787 | 61,617,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,597 | 2,250,717 |
| 未払委託者報酬 | 20,114,540 | 30,009,516 |
| 未払利息 | 75 | 123 |
| その他未払費用 | 1,692,710 | 2,407,371 |
| 流動負債合計 | 25,142,709 | 96,285,045 |
| 負債合計 | 25,142,709 | 96,285,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,163,478,035 | 6,155,708,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,848,949,664 | 8,302,641,178 |
| (分配準備積立金) | 819,381,085 | 659,554,990 |
| 元本等合計 | 10,012,427,699 | 14,458,349,930 |
| 純資産合計 | 10,012,427,699 | 14,458,349,930 |
| 負債純資産合計 | 10,037,570,408 | 14,554,634,975 |
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