有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成28年 9月12日) | 第7期計算期間末 (平成29年 9月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,111,430 | 76,145,325 |
| 親投資信託受益証券 | 24,722,561,826 | 9,011,347,434 |
| 未収入金 | 219,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 25,028,673,256 | 9,087,492,759 |
| 資産合計 | 25,028,673,256 | 9,087,492,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,778,499 | 43,580,731 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,157 | 1,888,327 |
| 未払委託者報酬 | 55,202,075 | 25,177,582 |
| 未払利息 | 226 | 208 |
| その他未払費用 | 3,764,988 | 2,388,639 |
| 流動負債合計 | 298,885,945 | 73,035,487 |
| 負債合計 | 298,885,945 | 73,035,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,173,028,612 | 4,345,654,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,556,758,699 | 4,668,802,370 |
| (分配準備積立金) | 378,491,477 | 789,417,725 |
| 元本等合計 | 24,729,787,311 | 9,014,457,272 |
| 純資産合計 | 24,729,787,311 | 9,014,457,272 |
| 負債純資産合計 | 25,028,673,256 | 9,087,492,759 |
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