臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/05/13 10:21
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第37計算期間
(平成26年1月28日~
平成26年2月27日)
第38計算期間
(平成26年2月28日~
平成26年3月27日)
第39計算期間
(平成26年3月28日~
平成26年4月28日)
1万口当たり収益分配金(税込)140 円140 円140 円
期末純資産総額(分配落)2,277,045,994 円2,293,430,152 円2,247,745,503 円
期末受益権口数2,447,064,507 口2,438,270,958 口2,344,704,451 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)9,305 円9,406 円9,586 円
期中騰落率5.71 %2.59 %3.40 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。