臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/05/13 10:21
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第37計算期間 (平成26年1月28日~ 平成26年2月27日) | 第38計算期間 (平成26年2月28日~ 平成26年3月27日) | 第39計算期間 (平成26年3月28日~ 平成26年4月28日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 140 円 | 140 円 | 140 円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,277,045,994 円 | 2,293,430,152 円 | 2,247,745,503 円 |
期末受益権口数 | 2,447,064,507 口 | 2,438,270,958 口 | 2,344,704,451 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 9,305 円 | 9,406 円 | 9,586 円 |
期中騰落率 | 5.71 % | 2.59 % | 3.40 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。