臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/05/12 9:07
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第73計算期間 (平成29年1月28日~ 平成29年2月27日) | 第74計算期間 (平成29年2月28日~ 平成29年3月27日) | 第75計算期間 (平成29年3月28日~ 平成29年4月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 80 円 | 80 円 | 80 円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,126,624,613 円 | 1,055,880,101 円 | 1,058,518,881 円 |
期末受益権口数 | 1,821,439,211 口 | 1,808,390,718 口 | 1,813,096,932 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,185 円 | 5,839 円 | 5,838 円 |
期中騰落率 | -2.35 % | -4.30 % | 1.35 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。