臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/12 9:07
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第73計算期間
(平成29年1月28日~
平成29年2月27日)
第74計算期間
(平成29年2月28日~
平成29年3月27日)
第75計算期間
(平成29年3月28日~
平成29年4月27日)
1万口当たり収益分配金(税込)80 円80 円80 円
期末純資産総額(分配落)1,126,624,613 円1,055,880,101 円1,058,518,881 円
期末受益権口数1,821,439,211 口1,808,390,718 口1,813,096,932 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)6,185 円5,839 円5,838 円
期中騰落率-2.35 %-4.30 %1.35 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。