臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/14 9:48
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第85計算期間
(平成30年1月30日~
平成30年2月27日)
第86計算期間
(平成30年2月28日~
平成30年3月27日)
第87計算期間
(平成30年3月28日~
平成30年4月27日)
1万口当たり収益分配金(税込)80 円80 円80 円
期末純資産総額(分配落)753,765,286 円700,335,428 円762,354,856 円
期末受益権口数1,535,502,657 口1,542,560,004 口1,584,040,425 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,909 円4,540 円4,813 円
期中騰落率-9.59 %-5.89 %7.78 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。