臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/14 9:48
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第85計算期間 (平成30年1月30日~ 平成30年2月27日) | 第86計算期間 (平成30年2月28日~ 平成30年3月27日) | 第87計算期間 (平成30年3月28日~ 平成30年4月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 80 円 | 80 円 | 80 円 |
期末純資産総額(分配落) | 753,765,286 円 | 700,335,428 円 | 762,354,856 円 |
期末受益権口数 | 1,535,502,657 口 | 1,542,560,004 口 | 1,584,040,425 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 4,909 円 | 4,540 円 | 4,813 円 |
期中騰落率 | -9.59 % | -5.89 % | 7.78 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。