臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/02/08 9:20
【資料】
PDFをみる

提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第82計算期間
(平成29年10月28日～
平成29年11月27日)		第83計算期間
(平成29年11月28日～
平成29年12月27日)		第84計算期間
(平成29年12月28日～
平成30年1月29日)
1万口当たり収益分配金(税込)80 円80 円80 円
期末純資産総額(分配落)917,989,530 円910,621,592 円847,220,062 円
期末受益権口数1,595,716,841 口1,555,950,819 口1,535,339,209 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)5,753 円5,853 円5,518 円
期中騰落率-2.51 %3.13 %-4.36 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。