臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/07 9:46
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第94計算期間
(平成30年10月30日~
平成30年11月27日)
第95計算期間
(平成30年11月28日~
平成30年12月27日)
第96計算期間
(平成30年12月28日~
平成31年1月28日)
1万口当たり収益分配金(税込)80 円80 円80 円
期末純資産総額(分配落)710,209,745 円599,672,601 円596,438,571 円
期末受益権口数1,485,834,110 口1,481,900,675 口1,499,811,656 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,780 円4,047 円3,977 円
期中騰落率10.48 %-13.66 %0.25 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。