臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/07 9:46
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第94計算期間 (平成30年10月30日~ 平成30年11月27日) | 第95計算期間 (平成30年11月28日~ 平成30年12月27日) | 第96計算期間 (平成30年12月28日~ 平成31年1月28日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 80 円 | 80 円 | 80 円 |
期末純資産総額(分配落) | 710,209,745 円 | 599,672,601 円 | 596,438,571 円 |
期末受益権口数 | 1,485,834,110 口 | 1,481,900,675 口 | 1,499,811,656 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 4,780 円 | 4,047 円 | 3,977 円 |
期中騰落率 | 10.48 % | -13.66 % | 0.25 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。