臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/08 9:23
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第91計算期間
(平成30年7月28日~
平成30年8月27日)
第92計算期間
(平成30年8月28日~
平成30年9月27日)
第93計算期間
(平成30年9月28日~
平成30年10月29日)
1万口当たり収益分配金(税込)80 円80 円80 円
期末純資産総額(分配落)753,534,705 円740,046,780 円663,949,528 円
期末受益権口数1,532,710,022 口1,535,161,280 口1,509,178,420 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,916 円4,821 円4,399 円
期中騰落率1.38 %-0.31 %-7.09 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。