臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/08 9:18
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第103計算期間
(2019年7月30日～
2019年8月27日)		第104計算期間
(2019年8月28日～
2019年9月27日)		第105計算期間
(2019年9月28日～
2019年10月28日)
1万口当たり収益分配金(税込)50 円50 円50 円
期末純資産総額(分配落)533,099,438 円519,977,144 円521,173,455 円
期末受益権口数1,498,507,584 口1,411,225,140 口1,387,918,599 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)3,558 円3,685 円3,755 円
期中騰落率-4.93 %4.97 %3.26 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。