臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/02/08 9:29
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第58計算期間
(平成27年10月28日~
平成27年11月27日)
第59計算期間
(平成27年11月28日~
平成27年12月28日)
第60計算期間
(平成27年12月29日~
平成28年1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込)140 円140 円140 円
期末純資産総額(分配落)1,890,309,352 円1,770,519,227 円1,627,340,764 円
期末受益権口数2,254,066,952 口2,175,265,290 口2,277,613,510 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)8,386 円8,139 円7,145 円
期中騰落率2.25 %-1.28 %-10.49 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。