臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/08 9:29
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第58計算期間 (平成27年10月28日~ 平成27年11月27日) | 第59計算期間 (平成27年11月28日~ 平成27年12月28日) | 第60計算期間 (平成27年12月29日~ 平成28年1月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 140 円 | 140 円 | 140 円 |
期末純資産総額(分配落) | 1,890,309,352 円 | 1,770,519,227 円 | 1,627,340,764 円 |
期末受益権口数 | 2,254,066,952 口 | 2,175,265,290 口 | 2,277,613,510 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 8,386 円 | 8,139 円 | 7,145 円 |
期中騰落率 | 2.25 % | -1.28 % | -10.49 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。