臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/08 9:37
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第88計算期間
(平成30年4月28日~
平成30年5月28日)
第89計算期間
(平成30年5月29日~
平成30年6月27日)
第90計算期間
(平成30年6月28日~
平成30年7月27日)
1万口当たり収益分配金(税込)80 円80 円80 円
期末純資産総額(分配落)757,709,698 円772,912,233 円763,341,209 円
期末受益権口数1,561,573,641 口1,600,062,833 口1,549,109,146 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)4,852 円4,831 円4,928 円
期中騰落率2.47 %1.22 %3.66 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。