臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/08 9:37
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第88計算期間 (平成30年4月28日~ 平成30年5月28日) | 第89計算期間 (平成30年5月29日~ 平成30年6月27日) | 第90計算期間 (平成30年6月28日~ 平成30年7月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 80 円 | 80 円 | 80 円 |
期末純資産総額(分配落) | 757,709,698 円 | 772,912,233 円 | 763,341,209 円 |
期末受益権口数 | 1,561,573,641 口 | 1,600,062,833 口 | 1,549,109,146 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 4,852 円 | 4,831 円 | 4,928 円 |
期中騰落率 | 2.47 % | 1.22 % | 3.66 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。