臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第114計算期間 自 2020年 6月30日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額(分配後)	368,422,139円
期末受益権口数	1,264,695,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,913円
期中騰落率	9.49%

計算期間	第115計算期間 自 2020年 7月28日 至 2020年 8月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額(分配後)	377,787,634円
期末受益権口数	1,266,288,249口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,983円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第116計算期間 自 2020年 8月28日 至 2020年 9月28日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額(分配後)	356,590,376円
期末受益権口数	1,275,718,739口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,795円
期中騰落率	△5.30%