有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)

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【提出】
2014/05/14 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,098,446,833円
Ⅱ 負債総額37,699,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,060,747,487円
Ⅳ 発行済数量658,433,960口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6110円

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