有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)

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【提出】
2019/11/14 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額484,238,772円
Ⅱ 負債総額11,195,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)473,043,116円
Ⅳ 発行済数量425,404,736口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1120円

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