有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

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【提出】
2020/11/13 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額337,918,817円
Ⅱ 負債総額2,214,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,704,518円
Ⅳ 発行済数量383,291,033口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8758円

IRBANK 採用情報

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