有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

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【提出】
2017/05/12 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額758,096,621円
Ⅱ 負債総額2,425,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)755,670,726円
Ⅳ 発行済数量604,809,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2494円

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