有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

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【提出】
2015/11/13 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額939,604,670円
Ⅱ 負債総額4,675,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)934,929,303円
Ⅳ 発行済数量673,171,226口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3888円

IRBANK 採用情報

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