有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

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【提出】
2018/11/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額578,237,295円
Ⅱ 負債総額2,614,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)575,622,750円
Ⅳ 発行済数量438,767,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3119円

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