有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

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【提出】
2017/11/14 10:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額747,551,176円
Ⅱ 負債総額9,709,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)737,841,939円
Ⅳ 発行済数量533,698,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3825円

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