有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

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【提出】
2014/11/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,799,892,810円
Ⅱ 負債総額35,614,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,764,278,429円
Ⅳ 発行済数量995,596,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7721円

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