有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)

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【提出】
2018/05/14 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額640,418,441円
Ⅱ 負債総額2,366,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)638,052,211円
Ⅳ 発行済数量495,763,911口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2870円

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