有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

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【提出】
2019/05/14 10:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成31年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額518,325,161円
Ⅱ 負債総額10,695,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)507,629,246円
Ⅳ 発行済数量430,759,670口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1785円

IRBANK 採用情報

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