有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】
2016/11/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額713,873,566円
Ⅱ 負債総額4,241,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)709,631,869円
Ⅳ 発行済数量640,938,766口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1072円

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