有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (第30期計算期間末) 平成25年8月19日現在 | 第6特定期間末 (第36期計算期間末) 平成26年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,406,382,751 | 57,361,010,834 |
| 未収入金 | 14,688,246 | 138,809,668 |
| 流動資産合計 | 41,421,070,997 | 57,499,820,502 |
| 資産合計 | 41,421,070,997 | 57,499,820,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,471,610 | 470,979,947 |
| 未払解約金 | 14,688,246 | 138,809,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,402 | 1,994,484 |
| 未払委託者報酬 | 58,566,803 | 77,286,235 |
| その他未払費用 | 2,093,541 | 2,234,966 |
| 流動負債合計 | 407,331,602 | 691,305,300 |
| 負債合計 | 407,331,602 | 691,305,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,308,951,360 | 58,872,493,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,211,965 | △2,063,978,181 |
| (分配準備積立金) | 3,967,425,059 | 3,621,906,079 |
| 元本等合計 | 41,013,739,395 | 56,808,515,202 |
| 純資産合計 | 41,013,739,395 | 56,808,515,202 |
| 負債純資産合計 | 41,421,070,997 | 57,499,820,502 |
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