HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

【提出】: 2017/05/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11特定期間末平成28年 8月17日現在	第12特定期間末平成29年 2月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		31,795,003,532	23,437,988,718
		未収入金		140,948,165	122,871,864
		流動資産合計		31,935,951,697	23,560,860,582
	資産合計			31,935,951,697	23,560,860,582
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		364,450,882	130,462,937
		未払解約金		140,948,165	122,871,864
		未払受託者報酬		1,122,485	868,371
		未払委託者報酬		43,496,262	33,649,407
		その他未払費用		2,454,764	1,980,333
		流動負債合計		552,472,558	289,832,912
	負債合計			552,472,558	289,832,912
純資産の部
	元本等
		元本		45,556,360,251	32,615,734,460
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,172,881,112	△9,344,706,790
			(分配準備積立金)	2,097,766,950	1,516,563,602
		元本等合計		31,383,479,139	23,271,027,670
	純資産合計			31,383,479,139	23,271,027,670
負債純資産合計				31,935,951,697	23,560,860,582

開示資料

決算

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