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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14特定期間末 2018年2月19日現在	第15特定期間末 2018年8月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,777,229,071	9,831,988,764
		未収入金		70,162,784	40,761,687
		流動資産合計		12,847,391,855	9,872,750,451
	資産合計			12,847,391,855	9,872,750,451
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,677,524	38,651,890
		未払解約金		70,162,784	40,761,687
		未払受託者報酬		523,686	376,255
		未払委託者報酬		20,292,842	14,579,914
		その他未払費用		1,556,690	1,215,545
		流動負債合計		139,213,526	95,585,291
	負債合計			139,213,526	95,585,291
純資産の部
	元本等
		元本		18,671,009,648	15,460,756,296
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,962,831,319	△5,683,591,136
			(分配準備積立金)	895,915,028	785,105,969
		元本等合計		12,708,178,329	9,777,165,160
	純資産合計			12,708,178,329	9,777,165,160
負債純資産合計				12,847,391,855	9,872,750,451

開示資料

決算

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