有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 2018年2月19日現在 | 第15特定期間末 2018年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,777,229,071 | 9,831,988,764 | |||
| 未収入金 | 70,162,784 | 40,761,687 | |||
| 流動資産合計 | 12,847,391,855 | 9,872,750,451 | |||
| 資産合計 | 12,847,391,855 | 9,872,750,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,677,524 | 38,651,890 | |||
| 未払解約金 | 70,162,784 | 40,761,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 523,686 | 376,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,292,842 | 14,579,914 | |||
| その他未払費用 | 1,556,690 | 1,215,545 | |||
| 流動負債合計 | 139,213,526 | 95,585,291 | |||
| 負債合計 | 139,213,526 | 95,585,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,671,009,648 | 15,460,756,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,962,831,319 | △5,683,591,136 | |||
| (分配準備積立金) | 895,915,028 | 785,105,969 | |||
| 元本等合計 | 12,708,178,329 | 9,777,165,160 | |||
| 純資産合計 | 12,708,178,329 | 9,777,165,160 | |||
| 負債純資産合計 | 12,847,391,855 | 9,872,750,451 | |||
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