有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 2019年 2月18日現在 | 第17特定期間末 2019年 8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,198,927,852 | 7,119,896,616 | |||
| 未収入金 | 3,271,584 | 4,574,273 | |||
| 流動資産合計 | 8,202,199,436 | 7,124,470,889 | |||
| 資産合計 | 8,202,199,436 | 7,124,470,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,879,068 | 28,668,152 | |||
| 未払解約金 | 3,271,584 | 4,574,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,829 | 281,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,967,144 | 10,922,458 | |||
| その他未払費用 | 1,093,233 | 1,033,188 | |||
| 流動負債合計 | 48,519,858 | 45,479,941 | |||
| 負債合計 | 48,519,858 | 45,479,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,751,627,282 | 11,467,261,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,597,947,704 | △4,388,270,092 | |||
| (分配準備積立金) | 641,450,813 | 591,314,049 | |||
| 元本等合計 | 8,153,679,578 | 7,078,990,948 | |||
| 純資産合計 | 8,153,679,578 | 7,078,990,948 | |||
| 負債純資産合計 | 8,202,199,436 | 7,124,470,889 | |||
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