有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 2019年 8月19日現在 | 第18特定期間末 2020年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,119,896,616 | 6,818,816,622 | |||
| 未収入金 | 4,574,273 | 626,097 | |||
| 流動資産合計 | 7,124,470,889 | 6,819,442,719 | |||
| 資産合計 | 7,124,470,889 | 6,819,442,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,668,152 | 26,677,439 | |||
| 未払解約金 | 4,574,273 | 626,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,870 | 254,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,922,458 | 9,852,841 | |||
| その他未払費用 | 1,033,188 | 1,051,656 | |||
| 流動負債合計 | 45,479,941 | 38,462,300 | |||
| 負債合計 | 45,479,941 | 38,462,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,467,261,040 | 10,670,975,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,388,270,092 | △3,889,995,504 | |||
| (分配準備積立金) | 591,314,049 | 535,348,187 | |||
| 元本等合計 | 7,078,990,948 | 6,780,980,419 | |||
| 純資産合計 | 7,078,990,948 | 6,780,980,419 | |||
| 負債純資産合計 | 7,124,470,889 | 6,819,442,719 | |||
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