有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 平成28年 2月17日現在 | 第11特定期間末 平成28年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,575,523,180 | 31,795,003,532 |
| 未収入金 | 131,405,794 | 140,948,165 |
| 流動資産合計 | 43,706,928,974 | 31,935,951,697 |
| 資産合計 | 43,706,928,974 | 31,935,951,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,768,064 | 364,450,882 |
| 未払解約金 | 131,405,794 | 140,948,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,072 | 1,122,485 |
| 未払委託者報酬 | 61,421,520 | 43,496,262 |
| その他未払費用 | 2,602,277 | 2,454,764 |
| 流動負債合計 | 667,782,727 | 552,472,558 |
| 負債合計 | 667,782,727 | 552,472,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,846,008,041 | 45,556,360,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,806,861,794 | △14,172,881,112 |
| (分配準備積立金) | 2,694,075,682 | 2,097,766,950 |
| 元本等合計 | 43,039,146,247 | 31,383,479,139 |
| 純資産合計 | 43,039,146,247 | 31,383,479,139 |
| 負債純資産合計 | 43,706,928,974 | 31,935,951,697 |
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