有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 2018年 8月17日現在 | 第16特定期間末 2019年 2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,831,988,764 | 8,198,927,852 | |||
| 未収入金 | 40,761,687 | 3,271,584 | |||
| 流動資産合計 | 9,872,750,451 | 8,202,199,436 | |||
| 資産合計 | 9,872,750,451 | 8,202,199,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,651,890 | 31,879,068 | |||
| 未払解約金 | 40,761,687 | 3,271,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,255 | 308,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,579,914 | 11,967,144 | |||
| その他未払費用 | 1,215,545 | 1,093,233 | |||
| 流動負債合計 | 95,585,291 | 48,519,858 | |||
| 負債合計 | 95,585,291 | 48,519,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,460,756,296 | 12,751,627,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,683,591,136 | △4,597,947,704 | |||
| (分配準備積立金) | 785,105,969 | 641,450,813 | |||
| 元本等合計 | 9,777,165,160 | 8,153,679,578 | |||
| 純資産合計 | 9,777,165,160 | 8,153,679,578 | |||
| 負債純資産合計 | 9,872,750,451 | 8,202,199,436 | |||
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