有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 平成27年 8月17日現在 | 第10特定期間末 平成28年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,858,753,162 | 43,575,523,180 |
| 未収入金 | 131,083,099 | 131,405,794 |
| 流動資産合計 | 64,989,836,261 | 43,706,928,974 |
| 資産合計 | 64,989,836,261 | 43,706,928,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 581,953,777 | 470,768,064 |
| 未払解約金 | 131,083,099 | 131,405,794 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,473 | 1,585,072 |
| 未払委託者報酬 | 93,677,103 | 61,421,520 |
| その他未払費用 | 2,750,146 | 2,602,277 |
| 流動負債合計 | 811,881,598 | 667,782,727 |
| 負債合計 | 811,881,598 | 667,782,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,744,222,149 | 58,846,008,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,566,267,486 | △15,806,861,794 |
| (分配準備積立金) | 3,732,392,029 | 2,694,075,682 |
| 元本等合計 | 64,177,954,663 | 43,039,146,247 |
| 純資産合計 | 64,177,954,663 | 43,039,146,247 |
| 負債純資産合計 | 64,989,836,261 | 43,706,928,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
