有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 2020年 2月17日現在 | 第19特定期間末 2020年 8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,818,816,622 | 5,875,507,963 | |||
| 未収入金 | 626,097 | 53,999,569 | |||
| 流動資産合計 | 6,819,442,719 | 5,929,507,532 | |||
| 資産合計 | 6,819,442,719 | 5,929,507,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,677,439 | 24,678,191 | |||
| 未払解約金 | 626,097 | 53,999,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,267 | 220,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,852,841 | 8,558,327 | |||
| その他未払費用 | 1,051,656 | 984,871 | |||
| 流動負債合計 | 38,462,300 | 88,441,817 | |||
| 負債合計 | 38,462,300 | 88,441,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,670,975,923 | 9,871,276,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,889,995,504 | △4,030,211,068 | |||
| (分配準備積立金) | 535,348,187 | 466,832,474 | |||
| 元本等合計 | 6,780,980,419 | 5,841,065,715 | |||
| 純資産合計 | 6,780,980,419 | 5,841,065,715 | |||
| 負債純資産合計 | 6,819,442,719 | 5,929,507,532 | |||
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