有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 平成29年 2月17日現在 | 第13特定期間末 平成29年 8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,437,988,718 | 18,907,228,319 | |||
| 未収入金 | 122,871,864 | 52,225,827 | |||
| 流動資産合計 | 23,560,860,582 | 18,959,454,146 | |||
| 資産合計 | 23,560,860,582 | 18,959,454,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 130,462,937 | 105,034,291 | |||
| 未払解約金 | 122,871,864 | 52,225,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 868,371 | 683,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,649,407 | 26,493,446 | |||
| その他未払費用 | 1,980,333 | 1,734,748 | |||
| 流動負債合計 | 289,832,912 | 186,172,016 | |||
| 負債合計 | 289,832,912 | 186,172,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,615,734,460 | 26,258,572,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,344,706,790 | △7,485,290,794 | |||
| (分配準備積立金) | 1,516,563,602 | 1,249,216,457 | |||
| 元本等合計 | 23,271,027,670 | 18,773,282,130 | |||
| 純資産合計 | 23,271,027,670 | 18,773,282,130 | |||
| 負債純資産合計 | 23,560,860,582 | 18,959,454,146 | |||
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