有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 平成29年 8月17日現在 | 第14特定期間末 平成30年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,907,228,319 | 12,777,229,071 | |||
| 未収入金 | 52,225,827 | 70,162,784 | |||
| 流動資産合計 | 18,959,454,146 | 12,847,391,855 | |||
| 資産合計 | 18,959,454,146 | 12,847,391,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,034,291 | 46,677,524 | |||
| 未払解約金 | 52,225,827 | 70,162,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,704 | 523,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,493,446 | 20,292,842 | |||
| その他未払費用 | 1,734,748 | 1,556,690 | |||
| 流動負債合計 | 186,172,016 | 139,213,526 | |||
| 負債合計 | 186,172,016 | 139,213,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,258,572,924 | 18,671,009,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,485,290,794 | △5,962,831,319 | |||
| (分配準備積立金) | 1,249,216,457 | 895,915,028 | |||
| 元本等合計 | 18,773,282,130 | 12,708,178,329 | |||
| 純資産合計 | 18,773,282,130 | 12,708,178,329 | |||
| 負債純資産合計 | 18,959,454,146 | 12,847,391,855 | |||
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