有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月15日現在 | 当期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 518,841 | 77,262 |
| コール・ローン | 479,138,873 | 256,478,221 |
| 投資信託受益証券 | 20,716,802,211 | 14,898,177,708 |
| 未収入金 | 64,297,709 | 54,829,866 |
| 未収配当金 | - | 94,612,559 |
| 未収利息 | 789 | 426 |
| 流動資産合計 | 21,260,758,423 | 15,304,176,042 |
| 資産合計 | 21,260,758,423 | 15,304,176,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 45,025,314 |
| 未払収益分配金 | 75,605,431 | 36,487,086 |
| 未払解約金 | 127,432,067 | 76,753,767 |
| 未払受託者報酬 | 597,563 | 436,276 |
| 未払委託者報酬 | 21,313,411 | 15,560,893 |
| その他未払費用 | 3,799,190 | 7,605,349 |
| 流動負債合計 | 228,747,662 | 181,868,685 |
| 負債合計 | 228,747,662 | 181,868,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,201,810,434 | 18,243,543,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,169,799,673 | △3,121,235,791 |
| (分配準備積立金) | 468,155,153 | 556,483,975 |
| 元本等合計 | 21,032,010,761 | 15,122,307,357 |
| 純資産合計 | 21,032,010,761 | 15,122,307,357 |
| 負債純資産合計 | 21,260,758,423 | 15,304,176,042 |
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