有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月15日現在 | 当期 平成29年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 299,735 | 242,041 |
| コール・ローン | 126,313,324 | 92,711,620 |
| 投資信託受益証券 | 5,372,785,982 | 4,537,397,499 |
| 未収入金 | 5,004,640 | - |
| 流動資産合計 | 5,504,403,681 | 4,630,351,160 |
| 資産合計 | 5,504,403,681 | 4,630,351,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,973,481 | 14,019,261 |
| 未払解約金 | 25,825,805 | 6,010,643 |
| 未払受託者報酬 | 147,477 | 116,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,260,384 | 4,152,290 |
| 未払利息 | 100 | 80 |
| その他未払費用 | 4,110,528 | 1,869,704 |
| 流動負債合計 | 51,317,775 | 26,168,385 |
| 負債合計 | 51,317,775 | 26,168,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,986,740,874 | 7,009,630,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,533,654,968 | △2,405,447,954 |
| (分配準備積立金) | 905,802,169 | 1,029,367,549 |
| 元本等合計 | 5,453,085,906 | 4,604,182,775 |
| 純資産合計 | 5,453,085,906 | 4,604,182,775 |
| 負債純資産合計 | 5,504,403,681 | 4,630,351,160 |
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