有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月15日現在 | 当期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 991,636 | 524,218 |
| コール・ローン | 54,122,150 | 42,012,719 |
| 投資信託受益証券 | 2,829,294,776 | 2,604,902,576 |
| 未収入金 | 11,211,712 | 10,857,251 |
| 流動資産合計 | 2,895,620,274 | 2,658,296,764 |
| 資産合計 | 2,895,620,274 | 2,658,296,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,321,181 | 8,641,315 |
| 未払解約金 | 9,642,600 | 3,018,378 |
| 未払受託者報酬 | 79,512 | 70,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,287 | 2,516,959 |
| 未払利息 | 58 | 12 |
| その他未払費用 | 2,894,463 | 1,307,102 |
| 流動負債合計 | 24,774,101 | 15,554,324 |
| 負債合計 | 24,774,101 | 15,554,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,660,590,702 | 4,320,657,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,789,744,529 | △1,677,915,246 |
| (分配準備積立金) | 632,748,993 | 535,058,673 |
| 元本等合計 | 2,870,846,173 | 2,642,742,440 |
| 純資産合計 | 2,870,846,173 | 2,642,742,440 |
| 負債純資産合計 | 2,895,620,274 | 2,658,296,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
