有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月15日現在 | 当期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 790,527 | 874,678 |
| コール・ローン | 65,705,864 | 65,740,699 |
| 投資信託受益証券 | 3,609,962,940 | 3,245,367,006 |
| 未収入金 | 16,257,194 | 9,053,264 |
| 流動資産合計 | 3,692,716,525 | 3,321,035,647 |
| 資産合計 | 3,692,716,525 | 3,321,035,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,753,070 | 10,459,782 |
| 未払解約金 | 3,374,369 | 5,255,606 |
| 未払受託者報酬 | 102,474 | 85,105 |
| 未払委託者報酬 | 3,655,237 | 3,035,738 |
| 未払利息 | 59 | 84 |
| その他未払費用 | 3,514,885 | 1,648,649 |
| 流動負債合計 | 22,400,094 | 20,484,964 |
| 負債合計 | 22,400,094 | 20,484,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,876,535,219 | 5,229,891,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,206,218,788 | △1,929,340,420 |
| (分配準備積立金) | 938,293,687 | 772,813,744 |
| 元本等合計 | 3,670,316,431 | 3,300,550,683 |
| 純資産合計 | 3,670,316,431 | 3,300,550,683 |
| 負債純資産合計 | 3,692,716,525 | 3,321,035,647 |
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