有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 198,657 | 387,650 |
| コール・ローン | 49,239,052 | 35,661,749 |
| 投資信託受益証券 | 2,274,295,010 | 2,040,323,442 |
| 未収入金 | 38,898,089 | 14,610,926 |
| 流動資産合計 | 2,362,630,808 | 2,090,983,767 |
| 資産合計 | 2,362,630,808 | 2,090,983,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,758,874 | 7,303,642 |
| 未払解約金 | 40,947,287 | 10,684,254 |
| 未払受託者報酬 | 70,029 | 62,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,498,126 | 2,246,434 |
| 未払利息 | 15 | 45 |
| その他未払費用 | 2,511,888 | 1,071,657 |
| 流動負債合計 | 53,786,219 | 21,369,005 |
| 負債合計 | 53,786,219 | 21,369,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,437,219 | 3,651,821,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,570,592,630 | △1,582,206,349 |
| (分配準備積立金) | 430,866,256 | 355,099,955 |
| 元本等合計 | 2,308,844,589 | 2,069,614,762 |
| 純資産合計 | 2,308,844,589 | 2,069,614,762 |
| 負債純資産合計 | 2,362,630,808 | 2,090,983,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
