有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月15日現在 | 当期 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,041 | 790,527 |
| コール・ローン | 92,711,620 | 65,705,864 |
| 投資信託受益証券 | 4,537,397,499 | 3,609,962,940 |
| 未収入金 | - | 16,257,194 |
| 流動資産合計 | 4,630,351,160 | 3,692,716,525 |
| 資産合計 | 4,630,351,160 | 3,692,716,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,019,261 | 11,753,070 |
| 未払解約金 | 6,010,643 | 3,374,369 |
| 未払受託者報酬 | 116,407 | 102,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,152,290 | 3,655,237 |
| 未払利息 | 80 | 59 |
| その他未払費用 | 1,869,704 | 3,514,885 |
| 流動負債合計 | 26,168,385 | 22,400,094 |
| 負債合計 | 26,168,385 | 22,400,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,009,630,729 | 5,876,535,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,405,447,954 | △2,206,218,788 |
| (分配準備積立金) | 1,029,367,549 | 938,293,687 |
| 元本等合計 | 4,604,182,775 | 3,670,316,431 |
| 純資産合計 | 4,604,182,775 | 3,670,316,431 |
| 負債純資産合計 | 4,630,351,160 | 3,692,716,525 |
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