有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月15日現在 | 当期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 451,074 | 485,925 |
| コール・ローン | 158,026,318 | 153,614,662 |
| 投資信託受益証券 | 8,450,420,743 | 6,676,327,378 |
| 未収入金 | 42,260,789 | 12,361,404 |
| 未収配当金 | 69,847,129 | - |
| 未収利息 | 223 | - |
| 流動資産合計 | 8,721,006,276 | 6,842,789,369 |
| 資産合計 | 8,721,006,276 | 6,842,789,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,569,373 | - |
| 未払収益分配金 | 22,525,938 | 19,224,418 |
| 未払解約金 | 86,362,492 | 36,309,557 |
| 未払受託者報酬 | 240,268 | 191,166 |
| 未払委託者報酬 | 8,569,907 | 6,818,544 |
| 未払利息 | - | 138 |
| その他未払費用 | 5,574,535 | 2,477,357 |
| 流動負債合計 | 142,842,513 | 65,021,180 |
| 負債合計 | 142,842,513 | 65,021,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,262,969,094 | 9,612,209,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,684,805,331 | △2,834,441,041 |
| (分配準備積立金) | 718,451,059 | 825,637,502 |
| 元本等合計 | 8,578,163,763 | 6,777,768,189 |
| 純資産合計 | 8,578,163,763 | 6,777,768,189 |
| 負債純資産合計 | 8,721,006,276 | 6,842,789,369 |
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