有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月16日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,262 | 563,493 |
| コール・ローン | 256,478,221 | 239,990,030 |
| 投資信託受益証券 | 14,898,177,708 | 10,571,270,255 |
| 未収入金 | 54,829,866 | 15,731,791 |
| 未収配当金 | 94,612,559 | - |
| 未収利息 | 426 | 415 |
| 流動資産合計 | 15,304,176,042 | 10,827,555,984 |
| 資産合計 | 15,304,176,042 | 10,827,555,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,025,314 | - |
| 未払収益分配金 | 36,487,086 | 27,232,563 |
| 未払解約金 | 76,753,767 | 53,100,337 |
| 未払受託者報酬 | 436,276 | 322,422 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,893 | 11,500,146 |
| その他未払費用 | 7,605,349 | 3,203,929 |
| 流動負債合計 | 181,868,685 | 95,359,397 |
| 負債合計 | 181,868,685 | 95,359,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,243,543,148 | 13,616,281,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,121,235,791 | △2,884,085,138 |
| (分配準備積立金) | 556,483,975 | 617,634,461 |
| 元本等合計 | 15,122,307,357 | 10,732,196,587 |
| 純資産合計 | 15,122,307,357 | 10,732,196,587 |
| 負債純資産合計 | 15,304,176,042 | 10,827,555,984 |
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