有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月15日現在 | 当期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 874,678 | 991,636 |
| コール・ローン | 65,740,699 | 54,122,150 |
| 投資信託受益証券 | 3,245,367,006 | 2,829,294,776 |
| 未収入金 | 9,053,264 | 11,211,712 |
| 流動資産合計 | 3,321,035,647 | 2,895,620,274 |
| 資産合計 | 3,321,035,647 | 2,895,620,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,459,782 | 9,321,181 |
| 未払解約金 | 5,255,606 | 9,642,600 |
| 未払受託者報酬 | 85,105 | 79,512 |
| 未払委託者報酬 | 3,035,738 | 2,836,287 |
| 未払利息 | 84 | 58 |
| その他未払費用 | 1,648,649 | 2,894,463 |
| 流動負債合計 | 20,484,964 | 24,774,101 |
| 負債合計 | 20,484,964 | 24,774,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,229,891,103 | 4,660,590,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,929,340,420 | △1,789,744,529 |
| (分配準備積立金) | 772,813,744 | 632,748,993 |
| 元本等合計 | 3,300,550,683 | 2,870,846,173 |
| 純資産合計 | 3,300,550,683 | 2,870,846,173 |
| 負債純資産合計 | 3,321,035,647 | 2,895,620,274 |
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