有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月17日現在 | 当期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 563,493 | 451,074 |
| コール・ローン | 239,990,030 | 158,026,318 |
| 投資信託受益証券 | 10,571,270,255 | 8,450,420,743 |
| 未収入金 | 15,731,791 | 42,260,789 |
| 未収配当金 | - | 69,847,129 |
| 未収利息 | 415 | 223 |
| 流動資産合計 | 10,827,555,984 | 8,721,006,276 |
| 資産合計 | 10,827,555,984 | 8,721,006,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 19,569,373 |
| 未払収益分配金 | 27,232,563 | 22,525,938 |
| 未払解約金 | 53,100,337 | 86,362,492 |
| 未払受託者報酬 | 322,422 | 240,268 |
| 未払委託者報酬 | 11,500,146 | 8,569,907 |
| その他未払費用 | 3,203,929 | 5,574,535 |
| 流動負債合計 | 95,359,397 | 142,842,513 |
| 負債合計 | 95,359,397 | 142,842,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,616,281,725 | 11,262,969,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,884,085,138 | △2,684,805,331 |
| (分配準備積立金) | 617,634,461 | 718,451,059 |
| 元本等合計 | 10,732,196,587 | 8,578,163,763 |
| 純資産合計 | 10,732,196,587 | 8,578,163,763 |
| 負債純資産合計 | 10,827,555,984 | 8,721,006,276 |
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