有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月15日現在 | 当期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 485,925 | 299,735 |
| コール・ローン | 153,614,662 | 126,313,324 |
| 投資信託受益証券 | 6,676,327,378 | 5,372,785,982 |
| 未収入金 | 12,361,404 | 5,004,640 |
| 流動資産合計 | 6,842,789,369 | 5,504,403,681 |
| 資産合計 | 6,842,789,369 | 5,504,403,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,224,418 | 15,973,481 |
| 未払解約金 | 36,309,557 | 25,825,805 |
| 未払受託者報酬 | 191,166 | 147,477 |
| 未払委託者報酬 | 6,818,544 | 5,260,384 |
| 未払利息 | 138 | 100 |
| その他未払費用 | 2,477,357 | 4,110,528 |
| 流動負債合計 | 65,021,180 | 51,317,775 |
| 負債合計 | 65,021,180 | 51,317,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,612,209,230 | 7,986,740,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,834,441,041 | △2,533,654,968 |
| (分配準備積立金) | 825,637,502 | 905,802,169 |
| 元本等合計 | 6,777,768,189 | 5,453,085,906 |
| 純資産合計 | 6,777,768,189 | 5,453,085,906 |
| 負債純資産合計 | 6,842,789,369 | 5,504,403,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
