有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 231,105,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,786,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,319,292円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,584,239口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,064円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,110,436,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,629,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,908,807,603円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,297,430,771口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,017円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
